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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 744.00 | 27 541.00 | 11 203.00 | 38 744.00 |
040 Immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 810.00 | 34 123.00 | 222 687.00 | 256 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 247 309.00 | | 247 308.00 | 247 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 463.00 | | 374 463.00 | 374 463.00 |
110 Total général Actif | 631 273.00 | 34 123.00 | 597 150.00 | 631 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 056.00 | | | 431 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 057.00 | | | 433 057.00 |
242 Autres charges externes. | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
252 Charges sociales | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
280 Produits financiers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 915.00 | | | 248 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |