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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 604.00 | 34 291.00 | 19 313.00 | 53 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 670.00 | 40 873.00 | 230 797.00 | 271 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 943.00 | | 132 943.00 | 132 943.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CF Disponibilités | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 311.00 | | 443 311.00 | 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 981.00 | 40 873.00 | 674 108.00 | 714 981.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 368 554.00 | 288 706.00 | | 368 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 913.00 | 119 848.00 | | 134 913.00 |
DL TOTAL (I) | 585 968.00 | 491 054.00 | | 585 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 808.00 | 38 075.00 | | 25 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 4 284.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 25 551.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 17 069.00 | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 21 117.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 141.00 | 106 096.00 | | 88 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 108.00 | 597 150.00 | | 674 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 030.00 | | 494 030.00 | 494 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 030.00 | | 494 030.00 | 494 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 563.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 563.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 437.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 103.00 | 51 989.00 | | 49 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 416.00 | 437 859.00 | | 499 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 502.00 | 318 011.00 | | 364 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 913.00 | 119 848.00 | | 134 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 808.00 | 7 204.00 | 18 604.00 | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 558.00 | 147 558.00 | 15 000.00 | 162 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 141.00 | 69 537.00 | 18 604.00 | 88 141.00 |