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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 636.00 | 60 964.00 | 67 672.00 | 128 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 35.00 | 818.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 844.00 | 61 754.00 | 81 090.00 | 142 844.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 132.00 | 2 800.00 | 112 332.00 | 115 132.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CF Disponibilités | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 609.00 | 2 800.00 | 340 809.00 | 343 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 453.00 | 64 554.00 | 421 899.00 | 486 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 704.00 | 131 776.00 | | 168 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 533.00 | 48 928.00 | | 50 533.00 |
DL TOTAL (I) | 241 237.00 | 202 704.00 | | 241 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 235 407.00 | | 160 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | 24 739.00 | | 19 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 662.00 | 274 821.00 | | 180 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 899.00 | 477 525.00 | | 421 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 662.00 | 274 245.00 | | 180 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
FG Production vendue services | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 971.00 | | 469 971.00 | 469 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 711.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 711.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -711.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 14 197.00 | | 15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 293.00 | 390 324.00 | | 474 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 760.00 | 341 397.00 | | 423 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 533.00 | 48 928.00 | | 50 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 459.00 | | 72 385.00 | 70 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | | 59 785.00 | 69 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 183.00 | 32 572.00 | | 29 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | 32 572.00 | | 28 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 160.00 | 146 560.00 | 12 600.00 | 159 160.00 |
VW T.V.A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |