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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 758.00 | 717 119.00 | 521 639.00 | 1 238 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 211.00 | 717 972.00 | 534 239.00 | 1 252 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 543.00 | 10 289.00 | 502 254.00 | 512 543.00 |
BZ Autres créances | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 861.00 | 1 665.00 | 48 197.00 | 49 861.00 |
CF Disponibilités | 488 629.00 | | 488 629.00 | 488 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 584.00 | 11 954.00 | 1 144 631.00 | 1 156 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 795.00 | 729 926.00 | 1 678 870.00 | 2 408 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 773.00 | 301 159.00 | | 345 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 618.00 | 44 614.00 | | 108 618.00 |
DL TOTAL (I) | 476 391.00 | 367 773.00 | | 476 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 851.00 | 547 188.00 | | 404 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 322.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 685.00 | 635 835.00 | | 667 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 517.00 | 88 664.00 | | 129 517.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 327.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 479.00 | 1 273 337.00 | | 1 202 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 870.00 | 1 641 109.00 | | 1 678 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 916.00 | 959 417.00 | | 994 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
FG Production vendue services | 1 195 557.00 | | 1 195 557.00 | 1 195 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 869.00 | | 1 218 869.00 | 1 218 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | 10 467.00 | | 35 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 004.00 | 1 018 467.00 | | 1 241 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 385.00 | 973 853.00 | | 1 132 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 618.00 | 44 614.00 | | 108 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 510.00 | | 163 705.00 | 1 150 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 004.00 | 1 252 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 249.00 | 1 239 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 155.00 | | 163 705.00 | 1 137 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 347.00 | 249 630.00 | 62 004.00 | 530 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 591.00 | 249 630.00 | 61 249.00 | 529 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 685.00 | 667 685.00 | | 667 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 500 197.00 | | 500 197.00 | 500 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 851.00 | 197 288.00 | 207 563.00 | 404 851.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 594.00 | 617 994.00 | 617 994.00 | 630 594.00 |
VW T.V.A. | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 479.00 | 994 916.00 | | 1 202 479.00 |