| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 639.00 | 290 762.00 | 410 878.00 | 701 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 603.00 | 250.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 848.00 | 292 120.00 | 423 727.00 | 715 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 222.00 | 1 317.00 | 343 905.00 | 345 222.00 |
BZ Autres créances | 220 874.00 | | 220 874.00 | 220 874.00 |
CF Disponibilités | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 824.00 | 1 317.00 | 805 508.00 | 806 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 672.00 | 293 437.00 | 1 229 235.00 | 1 522 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 794.00 | 219 237.00 | | 237 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | 18 557.00 | | 63 365.00 |
DL TOTAL (I) | 323 159.00 | 259 794.00 | | 323 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 718.00 | 62 500.00 | | 273 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124.00 | 5.00 | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 394.00 | 446 207.00 | | 547 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 499.00 | 37 671.00 | | 71 499.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 076.00 | 546 382.00 | | 906 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 235.00 | 806 176.00 | | 1 229 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 468.00 | 510 504.00 | | 759 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 028.00 | | 709 028.00 | 709 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 3 275.00 | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 179.00 | 507 915.00 | | 709 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 814.00 | 489 359.00 | | 645 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 365.00 | 18 557.00 | | 63 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 676.00 | | 250 172.00 | 465 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 320.00 | | 250 172.00 | 452 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 222.00 | 152 898.00 | | 139 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | 152 898.00 | | 138 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 394.00 | 547 394.00 | | 547 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 156.00 | 343 156.00 | | 343 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 718.00 | 127 110.00 | 146 608.00 | 273 718.00 |
VI Groupe et associés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 033.00 | | | 303 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 668.00 | 575 068.00 | 12 600.00 | 587 668.00 |
VW T.V.A. | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 076.00 | 759 468.00 | 146 608.00 | 906 076.00 |