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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 302.00 | 528 739.00 | 607 563.00 | 1 136 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 510.00 | 530 347.00 | 620 163.00 | 1 150 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 520.00 | 27 191.00 | 503 330.00 | 530 520.00 |
BZ Autres créances | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 861.00 | 119.00 | 49 743.00 | 49 861.00 |
CF Disponibilités | 370 870.00 | | 370 870.00 | 370 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 255.00 | 27 309.00 | 1 020 946.00 | 1 048 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 766.00 | 557 656.00 | 1 641 109.00 | 2 198 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 159.00 | 237 794.00 | | 301 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 614.00 | 63 365.00 | | 44 614.00 |
DL TOTAL (I) | 367 773.00 | 323 159.00 | | 367 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 188.00 | 273 718.00 | | 547 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 13 124.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 835.00 | 547 394.00 | | 635 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 664.00 | 71 499.00 | | 88 664.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 341.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 337.00 | 906 076.00 | | 1 273 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 109.00 | 1 229 235.00 | | 1 641 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 417.00 | 759 468.00 | | 959 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 1 012 680.00 | | 1 012 680.00 | 1 012 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 503.00 | | 1 016 503.00 | 1 016 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 18 248.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 467.00 | 709 179.00 | | 1 018 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 853.00 | 645 814.00 | | 973 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 614.00 | 63 365.00 | | 44 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 848.00 | | 434 663.00 | 715 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 492.00 | | 434 663.00 | 702 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120.00 | 238 227.00 | | 292 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 365.00 | 238 227.00 | | 291 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 835.00 | 635 835.00 | | 635 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 489 175.00 | 489 175.00 | | 489 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VB T. V. A. | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 188.00 | 233 268.00 | 313 920.00 | 547 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 100.00 | | | 457 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 124.00 | 627 524.00 | 12 600.00 | 640 124.00 |
VW T.V.A. | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 337.00 | 959 417.00 | 313 920.00 | 1 273 337.00 |