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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 467.00 | 138 148.00 | 313 320.00 | 451 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 319.00 | 534.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 676.00 | 139 222.00 | 326 453.00 | 465 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 713.00 | 1 317.00 | 222 396.00 | 223 713.00 |
BZ Autres créances | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
CF Disponibilités | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 039.00 | 1 317.00 | 479 723.00 | 481 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 715.00 | 140 539.00 | 806 176.00 | 946 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 237.00 | 168 704.00 | | 219 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 557.00 | 50 533.00 | | 18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 259 794.00 | 241 237.00 | | 259 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 767.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 207.00 | 160 571.00 | | 446 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 19 324.00 | | 37 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 382.00 | 180 662.00 | | 546 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 176.00 | 421 899.00 | | 806 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 504.00 | 180 662.00 | | 510 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
FG Production vendue services | 453 304.00 | | 453 304.00 | 453 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 689.00 | | 505 689.00 | 505 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | 210.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 210.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 879.00 | -210.00 | | -18 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 15 657.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 915.00 | 474 293.00 | | 507 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 359.00 | 423 760.00 | | 489 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 557.00 | 50 533.00 | | 18 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 844.00 | | 337 041.00 | 142 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 465 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 452 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 489.00 | | 337 041.00 | 129 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 754.00 | 91 678.00 | 14 210.00 | 61 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | 91 678.00 | 14 210.00 | 60 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 207.00 | 446 207.00 | | 446 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 26 621.00 | 35 879.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 179.00 | 336 579.00 | 12 600.00 | 349 179.00 |
VW T.V.A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 382.00 | 510 504.00 | 35 879.00 | 546 382.00 |