| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 7 363.00 | 707.00 | 8 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 969.00 | 42 137.00 | 67 832.00 | 109 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 23 340.00 | 39 683.00 | 63 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 261.00 | 72 839.00 | 118 422.00 | 191 261.00 |
BT Marchandises | 215 084.00 | 35 823.00 | 179 261.00 | 215 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 513.00 | 141 382.00 | 973 132.00 | 1 114 513.00 |
BZ Autres créances | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 976.00 | 177 205.00 | 1 340 771.00 | 1 517 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 427.00 | 250 045.00 | 1 467 383.00 | 1 717 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 220 773.00 | 169 918.00 | | 220 773.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 620.00 | 50 855.00 | | 66 620.00 |
DL TOTAL (I) | 331 124.00 | 264 504.00 | | 331 124.00 |
DN Avances conditionnées | 13 882.00 | 15 824.00 | | 13 882.00 |
DO TOTAL (II) | 13 882.00 | 15 824.00 | | 13 882.00 |
DP Provisions pour risques | 8 190.00 | 15 626.00 | | 8 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 190.00 | 15 626.00 | | 8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | 45 343.00 | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 334.00 | 126 280.00 | | 117 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 320.00 | 582 361.00 | | 661 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 275.00 | 152 354.00 | | 185 275.00 |
EA Autres dettes | 106 112.00 | 47 909.00 | | 106 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 751.00 | 954 248.00 | | 1 113 751.00 |
ED (V) | 436.00 | 1 268.00 | | 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 383.00 | 1 251 469.00 | | 1 467 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 367.00 | 929 612.00 | | 1 102 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 681.00 | 548 201.00 | 3 228 882.00 | 2 680 681.00 |
FG Production vendue services | 25 717.00 | 7 149.00 | 32 866.00 | 25 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 398.00 | 555 350.00 | 3 261 748.00 | 2 706 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 688.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 51.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 51.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 7 637.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 18 608.00 | | 24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 657.00 | 2 656 554.00 | | 3 412 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 037.00 | 2 605 699.00 | | 3 346 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 620.00 | 50 855.00 | | 66 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 847.00 | | 171 607.00 | 165 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 783.00 | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 723.00 | 13 470.00 | 191 261.00 | 132 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 723.00 | 11 687.00 | 172 992.00 | 132 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | 725.00 | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 520.00 | | 170 882.00 | 146 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273.00 | 62 254.00 | 11 687.00 | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 18.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 62 236.00 | 11 687.00 | 14 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 626.00 | 8 190.00 | 15 626.00 | 15 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 587.00 | 35 823.00 | 14 587.00 | 14 587.00 |
6T Sur comptes clients | 106 208.00 | 35 174.00 | | 106 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 795.00 | 70 997.00 | 14 587.00 | 120 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 421.00 | 79 187.00 | 30 213.00 | 136 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 997.00 | 14 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 190.00 | 15 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 320.00 | 661 320.00 | | 661 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | -1.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 953 969.00 | | | 953 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
VB T. V. A. | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 681.00 | 32 297.00 | 11 384.00 | 43 681.00 |
VI Groupe et associés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 248.00 | 1 216 525.00 | 4 723.00 | 1 221 248.00 |
VW T.V.A. | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 751.00 | 1 102 367.00 | 11 384.00 | 1 113 751.00 |