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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 441.00 | 12 784.00 | 6 657.00 | 19 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 115 169.00 | 5 713.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 254.00 | 36 738.00 | 65 517.00 | 102 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 593.00 | 164 691.00 | 101 902.00 | 266 593.00 |
BT Marchandises | 267 524.00 | 15 036.00 | 252 488.00 | 267 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 504.00 | 90 032.00 | 1 088 472.00 | 1 178 504.00 |
BZ Autres créances | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CF Disponibilités | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 418.00 | 105 068.00 | 1 606 350.00 | 1 711 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 664.00 | 269 758.00 | 1 709 905.00 | 1 979 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 377 262.00 | 287 393.00 | | 377 262.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 327.00 | 89 870.00 | | 73 327.00 |
DL TOTAL (I) | 494 320.00 | 420 994.00 | | 494 320.00 |
DN Avances conditionnées | 12 299.00 | 13 882.00 | | 12 299.00 |
DO TOTAL (II) | 12 299.00 | 13 882.00 | | 12 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653.00 | 1 908.00 | | 1 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653.00 | 1 908.00 | | 1 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 666.00 | 100 909.00 | | 116 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 382.00 | 151 801.00 | | 182 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 647.00 | 626 545.00 | | 673 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 110.00 | 216 964.00 | | 160 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | 5 007.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | 51 164.00 | 18 107.00 | | 51 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 152.00 | 1 119 334.00 | | 1 201 152.00 |
ED (V) | 480.00 | 1 773.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 905.00 | 1 557 891.00 | | 1 709 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 855.00 | 1 119 334.00 | | 1 170 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 334.00 | 646 423.00 | 3 361 757.00 | 2 715 334.00 |
FG Production vendue services | 33 187.00 | 750.00 | 33 937.00 | 33 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 521.00 | 647 173.00 | 3 395 694.00 | 2 748 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 35 801.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 986.00 | 3 045 440.00 | | 3 473 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 660.00 | 2 955 571.00 | | 3 400 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 327.00 | 89 870.00 | | 73 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 834.00 | | 72 393.00 | 222 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 634.00 | 266 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 476.00 | 242 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | 2 304.00 | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 817.00 | | 70 089.00 | 200 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 647.00 | 45 129.00 | 19 086.00 | 138 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 3 962.00 | 158.00 | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 667.00 | 41 167.00 | 18 928.00 | 129 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | 1 653.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 292.00 | 15 036.00 | 19 292.00 | 19 292.00 |
6T Sur comptes clients | 122 669.00 | | 32 638.00 | 122 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 961.00 | 15 036.00 | 51 929.00 | 141 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 870.00 | 16 689.00 | 53 837.00 | 143 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 647.00 | 673 647.00 | | 673 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | -1.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 384.00 | 1 080 384.00 | | 1 080 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 059.00 | 17 762.00 | 30 297.00 | 48 059.00 |
VI Groupe et associés | 182 382.00 | 182 382.00 | | 182 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 063.00 | 1 276 340.00 | 4 723.00 | 1 281 063.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 152.00 | 1 170 855.00 | 30 297.00 | 1 201 152.00 |