| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 068.00 | 222.00 | 13 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 647.00 | 139 062.00 | 9 585.00 | 148 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 910.00 | 90 029.00 | 20 882.00 | 110 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 618.00 | 242 159.00 | 68 459.00 | 310 618.00 |
BT Marchandises | 455 012.00 | 13 691.00 | 441 321.00 | 455 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 318.00 | 4 903.00 | 1 160 414.00 | 1 165 318.00 |
BZ Autres créances | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
CF Disponibilités | 344 952.00 | | 344 952.00 | 344 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 168.00 | 18 594.00 | 2 073 574.00 | 2 092 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 239.00 | 260 753.00 | 2 143 486.00 | 2 404 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 332 070.00 | 276 680.00 | | 332 070.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | 55 391.00 | | 50 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 421 206.00 | 358 582.00 | | 421 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453.00 | 2 798.00 | | 1 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453.00 | 2 798.00 | | 1 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 487.00 | 430 378.00 | | 501 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 560.00 | 213 723.00 | | 160 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 906.00 | 181 856.00 | | 105 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 645.00 | 585 918.00 | | 685 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 192.00 | 209 112.00 | | 240 192.00 |
EA Autres dettes | 26 682.00 | 5 611.00 | | 26 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 472.00 | 1 626 598.00 | | 1 720 472.00 |
ED (V) | 355.00 | 1 181.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 486.00 | 1 989 159.00 | | 2 143 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 895.00 | 293 026.00 | 4 660 921.00 | 4 367 895.00 |
FG Production vendue services | 73 320.00 | 2 095.00 | 75 415.00 | 73 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 215.00 | 295 121.00 | 4 736 336.00 | 4 441 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 166.00 | | 22 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 588.00 | 3 681 162.00 | | 4 799 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 543.00 | 3 625 772.00 | | 4 749 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 045.00 | 55 391.00 | | 50 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 585.00 | 19 169.00 | | 33 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 401.00 | | 36 217.00 | 274 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 016.00 | | 33 322.00 | 13 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 662.00 | | 2 895.00 | 256 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 209.00 | 28 950.00 | | 213 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 89.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 230.00 | 28 861.00 | | 200 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 1 453.00 | 2 798.00 | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 432.00 | 13 691.00 | 16 432.00 | 16 432.00 |
6T Sur comptes clients | 36 498.00 | | 31 595.00 | 36 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 930.00 | 13 691.00 | 48 027.00 | 52 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 728.00 | 15 144.00 | 50 825.00 | 55 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 691.00 | 48 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 453.00 | 2 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 645.00 | 685 645.00 | | 685 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 434.00 | 1 159 434.00 | | 1 159 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 559.00 | 35 308.00 | 345 251.00 | 380 559.00 |
VI Groupe et associés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 926.00 | 1 292 203.00 | 4 723.00 | 1 296 926.00 |
VW T.V.A. | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 566.00 | 1 269 315.00 | 345 251.00 | 1 614 566.00 |