| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 016.00 | 12 979.00 | 37.00 | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 622.00 | 128 465.00 | 18 157.00 | 146 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 040.00 | 71 765.00 | 38 276.00 | 110 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 401.00 | 213 209.00 | 61 192.00 | 274 401.00 |
BT Marchandises | 371 859.00 | 16 432.00 | 355 428.00 | 371 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 678.00 | 36 498.00 | 1 040 180.00 | 1 076 678.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CF Disponibilités | 400 021.00 | | 400 021.00 | 400 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 098.00 | 52 930.00 | 1 925 168.00 | 1 978 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 298.00 | 266 139.00 | 1 989 159.00 | 2 255 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 276 680.00 | 217 873.00 | | 276 680.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391.00 | 58 807.00 | | 55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 358 582.00 | 303 191.00 | | 358 582.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 299.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 299.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 798.00 | 521.00 | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | 521.00 | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 378.00 | 402 439.00 | | 430 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 723.00 | 206 445.00 | | 213 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 856.00 | 208 270.00 | | 181 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 918.00 | 655 601.00 | | 585 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 112.00 | 218 272.00 | | 209 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 564.00 | | |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 84 502.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 598.00 | 1 776 094.00 | | 1 626 598.00 |
ED (V) | 1 181.00 | 181.00 | | 1 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 159.00 | 2 092 287.00 | | 1 989 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 789.00 | | 31 745.00 | 268 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 709.00 | 6 424.00 | 274 401.00 | 19 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 424.00 | 13 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | | 256 662.00 | 19 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 626.00 | | 31 745.00 | 244 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 902.00 | 29 731.00 | 6 424.00 | 189 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 2 332.00 | 6 424.00 | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830.00 | 27 399.00 | | 172 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | 2 798.00 | 521.00 | 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 512.00 | 16 432.00 | 17 512.00 | 17 512.00 |
6T Sur comptes clients | 55 813.00 | | 19 315.00 | 55 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 325.00 | 16 432.00 | 36 826.00 | 73 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 845.00 | 19 230.00 | 37 347.00 | 73 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 432.00 | 36 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 798.00 | 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 918.00 | 585 918.00 | | 585 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | -1.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 880.00 | 1 032 880.00 | | 1 032 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 857.00 | 247 298.00 | 143 634.00 | 427 857.00 |
VI Groupe et associés | 213 723.00 | 213 723.00 | | 213 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 004.00 | 1 163 281.00 | 4 723.00 | 1 168 004.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 742.00 | 1 264 183.00 | 143 634.00 | 1 444 742.00 |