| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 441.00 | 17 072.00 | 2 369.00 | 19 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 883.00 | 119 025.00 | 1 857.00 | 120 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 034.00 | 53 805.00 | 50 229.00 | 104 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 789.00 | 189 902.00 | 78 888.00 | 268 789.00 |
BT Marchandises | 429 402.00 | 17 512.00 | 411 890.00 | 429 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 755.00 | 55 813.00 | 1 055 942.00 | 1 111 755.00 |
BZ Autres créances | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CF Disponibilités | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 203.00 | 73 325.00 | 2 012 878.00 | 2 086 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 513.00 | 263 226.00 | 2 092 287.00 | 2 355 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | 35 000.00 | | 17 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 217 873.00 | 377 262.00 | | 217 873.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | 73 327.00 | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 303 191.00 | 494 320.00 | | 303 191.00 |
DN Avances conditionnées | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
DO TOTAL (II) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
DP Provisions pour risques | 521.00 | 1 653.00 | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 1 653.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 439.00 | 116 666.00 | | 402 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 445.00 | 182 382.00 | | 206 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 601.00 | 673 647.00 | | 655 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 272.00 | 160 110.00 | | 218 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 17 183.00 | | 564.00 |
EA Autres dettes | 84 502.00 | 51 164.00 | | 84 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 094.00 | 1 201 152.00 | | 1 776 094.00 |
ED (V) | 181.00 | 480.00 | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 287.00 | 1 709 905.00 | | 2 092 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 237.00 | 1 170 855.00 | | 1 548 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 766.00 | 426 398.00 | 3 885 164.00 | 3 458 766.00 |
FG Production vendue services | 39 969.00 | 333.00 | 40 302.00 | 39 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 735.00 | 426 731.00 | 3 925 466.00 | 3 498 735.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 117.00 | |
GE Autres charges | | | 60 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 447.00 | 23 568.00 | | 23 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 680.00 | 3 473 986.00 | | 4 098 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 873.00 | 3 400 660.00 | | 4 039 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 807.00 | 73 327.00 | | 58 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 088.00 | 26 066.00 | | 23 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 593.00 | | 2 196.00 | 266 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 430.00 | | 2 196.00 | 242 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 691.00 | 25 211.00 | | 164 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 4 288.00 | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 907.00 | 20 923.00 | | 151 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653.00 | 521.00 | 1 653.00 | 1 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 036.00 | 17 512.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
6T Sur comptes clients | 90 032.00 | 53 605.00 | 87 824.00 | 90 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 068.00 | 71 117.00 | 102 859.00 | 105 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 721.00 | 71 638.00 | 104 512.00 | 106 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 117.00 | 102 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 521.00 | 1 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 601.00 | 655 601.00 | | 655 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | -1.00 | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 779.00 | 1 044 779.00 | | 1 044 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VB T. V. A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 297.00 | 52 440.00 | 154 418.00 | 280 297.00 |
VI Groupe et associés | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 945.00 | 1 205 222.00 | 4 723.00 | 1 209 945.00 |
VW T.V.A. | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 824.00 | 1 339 967.00 | 154 418.00 | 1 567 824.00 |