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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 4 716.00 | 3 137.00 | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 043.00 | 56 790.00 | 3 253.00 | 60 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 350.00 | 534 588.00 | 75 762.00 | 610 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 405.00 | 596 095.00 | 82 310.00 | 678 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
BZ Autres créances | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
CF Disponibilités | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 446.00 | | 562 446.00 | 562 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 850.00 | 596 095.00 | 644 756.00 | 1 240 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 341.00 | 205 263.00 | | 253 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | 48 078.00 | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 283 607.00 | 258 841.00 | | 283 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 748.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 788.00 | 191 224.00 | | 213 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 253.00 | 87 785.00 | | 107 253.00 |
EA Autres dettes | 39 326.00 | 56 142.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 148.00 | 335 899.00 | | 361 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 756.00 | 594 741.00 | | 644 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 148.00 | 335 899.00 | | 361 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 748.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 659.00 | | 40 238.00 | 661 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 492.00 | 678 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | 7 854.00 | 4 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 670 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | 3 578.00 | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 226.00 | | 36 660.00 | 657 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 330.00 | 47 764.00 | | 548 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 441.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 055.00 | 47 323.00 | | 544 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 452.00 | 422 295.00 | 157.00 | 422 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 148.00 | 361 148.00 | | 361 148.00 |