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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 311.00 | 62 770.00 | 11 541.00 | 74 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 668.00 | 637 276.00 | 54 393.00 | 691 668.00 |
AX Avances et acomptes | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 942.00 | 707 899.00 | 414 043.00 | 1 121 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 633.00 | 1 083.00 | 44 550.00 | 45 633.00 |
BZ Autres créances | 286 164.00 | | 286 164.00 | 286 164.00 |
CF Disponibilités | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 818.00 | 1 083.00 | 606 735.00 | 607 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 760.00 | 708 982.00 | 1 020 778.00 | 1 729 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 789.00 | 297 390.00 | | 326 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 318.00 | 29 399.00 | | 95 318.00 |
DL TOTAL (I) | 427 607.00 | 332 289.00 | | 427 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 523.00 | 294 282.00 | | 393 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 235.00 | 90 604.00 | | 122 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | 74 890.00 | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 170.00 | 460 537.00 | | 593 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 778.00 | 792 826.00 | | 1 020 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 170.00 | 460 537.00 | | 593 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 476.00 | | 159 096.00 | 966 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 622.00 | | 159 096.00 | 783 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 117.00 | 31 412.00 | 3 630.00 | 680 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 264.00 | 31 412.00 | 3 630.00 | 672 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 523.00 | 393 523.00 | | 393 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VC Groupe et associés | 207 035.00 | 207 035.00 | | 207 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 705.00 | 356 705.00 | 175 000.00 | 531 705.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 170.00 | 593 170.00 | | 593 170.00 |