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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 641.00 | 59 722.00 | 7 920.00 | 67 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 876.00 | 576 649.00 | 56 227.00 | 632 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 528.00 | 644 224.00 | 239 305.00 | 883 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
BZ Autres créances | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 489.00 | | 426 489.00 | 426 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 018.00 | 644 224.00 | 665 794.00 | 1 310 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 107.00 | 253 341.00 | | 278 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | 24 766.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 302 890.00 | 283 607.00 | | 302 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 782.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 492.00 | 213 788.00 | | 244 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 606.00 | 107 253.00 | | 92 606.00 |
EA Autres dettes | 25 714.00 | 39 326.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 904.00 | 361 148.00 | | 362 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 794.00 | 644 756.00 | | 665 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 904.00 | 361 148.00 | | 362 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
FG Production vendue services | 2 754 306.00 | | 2 754 306.00 | 2 754 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 033.00 | | 2 808 033.00 | 2 808 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 129.00 | |
GE Autres charges | | | 109 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 975.00 | 97 575.00 | | 102 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 181.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 23 673.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 199.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 23 692.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -18.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 3 468.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 640.00 | 2 856 325.00 | | 2 820 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 357.00 | 2 831 559.00 | | 2 801 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 283.00 | 24 766.00 | | 19 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 14 410.00 | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 405.00 | | 205 124.00 | 678 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 393.00 | | 30 124.00 | 670 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 175 000.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 095.00 | 48 129.00 | | 596 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 3 137.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 378.00 | 44 992.00 | | 591 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 492.00 | 244 492.00 | | 244 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
UX Autres créances clients | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VC Groupe et associés | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 063.00 | 245 906.00 | 175 157.00 | 421 063.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 904.00 | 362 904.00 | | 362 904.00 |