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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 858.00 | 16 393.00 | 16 465.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 992.00 | 282 202.00 | 724 791.00 | 1 006 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 851.00 | 298 595.00 | 916 256.00 | 1 214 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | 1 712.00 | 9 234.00 | 10 945.00 |
BZ Autres créances | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
CF Disponibilités | 1 163 523.00 | | 1 163 523.00 | 1 163 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 979.00 | 1 712.00 | 1 423 267.00 | 1 424 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 830.00 | 300 306.00 | 2 339 523.00 | 2 639 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |
DH Report à nouveau | -798 011.00 | | | -798 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 827.00 | -798 011.00 | | -139 827.00 |
DL TOTAL (I) | -510 231.00 | -370 404.00 | | -510 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 872.00 | 1 350 000.00 | | 1 340 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 963.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 491.00 | 698 370.00 | | 1 384 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 64 376.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 49 679.00 | 84 490.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 754.00 | 2 198 199.00 | | 2 849 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 523.00 | 1 827 795.00 | | 2 339 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 491.00 | 1 384 491.00 | | 1 384 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 872.00 | 161 164.00 | 843 609.00 | 1 340 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 654.00 | 247 654.00 | 175 000.00 | 422 654.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 754.00 | 1 670 046.00 | 843 609.00 | 2 849 754.00 |