| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 941.00 | 62 017.00 | 7 924.00 | 69 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 267.00 | 610 246.00 | 82 021.00 | 692 267.00 |
AX Avances et acomptes | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 476.00 | 680 117.00 | 286 360.00 | 966 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BZ Autres créances | 240 744.00 | | 240 744.00 | 240 744.00 |
CF Disponibilités | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 466.00 | | 506 466.00 | 506 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 943.00 | 680 117.00 | 792 826.00 | 1 472 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 390.00 | 278 107.00 | | 297 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | 19 283.00 | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 332 289.00 | 302 890.00 | | 332 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 91.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 282.00 | 244 492.00 | | 294 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 604.00 | 92 606.00 | | 90 604.00 |
EA Autres dettes | 74 890.00 | 25 714.00 | | 74 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 537.00 | 362 904.00 | | 460 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 826.00 | 665 794.00 | | 792 826.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 537.00 | 362 904.00 | | 460 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
FG Production vendue services | 2 825 796.00 | | 2 825 796.00 | 2 825 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 393.00 | | 2 871 393.00 | 2 871 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | 102 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | 845.00 | | 3 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 665.00 | 102 975.00 | | 101 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 268.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 91.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 91.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 178.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 1 438.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 051.00 | 2 820 640.00 | | 2 881 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 652.00 | 2 801 357.00 | | 2 851 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 399.00 | 19 283.00 | | 29 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 495.00 | | 2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 528.00 | | 83 105.00 | 883 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 966 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 517.00 | | 83 105.00 | 700 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 224.00 | 35 893.00 | | 644 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 371.00 | 35 893.00 | | 636 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 282.00 | 294 282.00 | | 294 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VC Groupe et associés | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 606.00 | 329 606.00 | 175 000.00 | 504 606.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 537.00 | 460 537.00 | | 460 537.00 |