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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 445.00 | 571.00 | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 7 814 451.00 | | 7 814 451.00 | 7 814 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 815 467.00 | 445.00 | 7 815 022.00 | 7 815 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
110 Total général Actif | 7 987 060.00 | 445.00 | 7 986 615.00 | 7 987 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 670 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 236 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 485 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 280.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 816 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 986 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
230 Autres produits | 5 311.00 | 5 587.00 | | 5 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 311.00 | 365 587.00 | | 365 311.00 |
242 Autres charges externes. | 44 539.00 | 42 511.00 | | 44 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 14 022.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 179.00 | 98 277.00 | | 110 179.00 |
252 Charges sociales | 65 005.00 | 62 328.00 | | 65 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 159.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 18 007.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 193.00 | 235 305.00 | | 223 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 118.00 | 130 282.00 | | 142 118.00 |
280 Produits financiers | 296 495.00 | 243.00 | | 296 495.00 |
294 Charges financières | 5 434.00 | 7 142.00 | | 5 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 042.00 | 8 310.00 | | 8 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 858.00 | 31 869.00 | | 41 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 280.00 | 83 204.00 | | 383 280.00 |