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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 266.00 | 1 016.00 | 150 250.00 | 151 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
072 Créances – Autres | 305 142.00 | | 305 142.00 | 305 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 484 449.00 | 11 187.00 | 2 473 262.00 | 2 484 449.00 |
084 Disponibilités | 3 777 600.00 | | 3 777 600.00 | 3 777 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 586 692.00 | 11 187.00 | 6 575 505.00 | 6 586 692.00 |
110 Total général Actif | 6 737 958.00 | 12 203.00 | 6 725 755.00 | 6 737 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 670 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 468 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 362 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -314 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 725 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 167.00 | 91 667.00 | | 44 167.00 |
230 Autres produits | 22 330.00 | 5 542.00 | | 22 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 497.00 | 97 209.00 | | 66 497.00 |
242 Autres charges externes. | 39 862.00 | 48 645.00 | | 39 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 239.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 110 538.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 56 512.00 | 67 386.00 | | 56 512.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 667.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 33 813.00 | 22.00 | | 33 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 953.00 | 245 497.00 | | 222 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 456.00 | -148 288.00 | | -156 456.00 |
280 Produits financiers | 2 527 664.00 | 93 388.00 | | 2 527 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 14 939.00 | 2 407 702.00 | | 14 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 399 704.00 | | | 2 399 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 434.00 | -2 462 602.00 | | -43 434.00 |