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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 266.00 | 1 016.00 | 150 250.00 | 151 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 599 871.00 | 2 027.00 | 2 597 844.00 | 2 599 871.00 |
084 Disponibilités | 3 783 411.00 | | 3 783 411.00 | 3 783 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 390 928.00 | 2 027.00 | 6 388 901.00 | 6 390 928.00 |
110 Total général Actif | 6 542 194.00 | 3 043.00 | 6 539 151.00 | 6 542 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 670 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 424 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 337 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 539 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 060.00 | 44 167.00 | | 31 060.00 |
230 Autres produits | 5 730.00 | 22 330.00 | | 5 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 790.00 | 66 497.00 | | 36 790.00 |
242 Autres charges externes. | 37 446.00 | 39 862.00 | | 37 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -522.00 | | | -522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 767.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 895.00 | 90 000.00 | | 65 895.00 |
252 Charges sociales | 44 240.00 | 56 512.00 | | 44 240.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 33 813.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 048.00 | 222 953.00 | | 150 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 258.00 | -156 456.00 | | -113 258.00 |
280 Produits financiers | 92 966.00 | 2 527 664.00 | | 92 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 355.00 | 14 939.00 | | 4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 399 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 647.00 | -43 434.00 | | -24 647.00 |