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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549 855.00 | 2 399 605.00 | 150 250.00 | 2 549 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 550 871.00 | 2 400 621.00 | 150 250.00 | 2 550 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 16 667.00 | 3 333.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 312 414.00 | | 312 414.00 | 312 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 778 613.00 | | 1 778 613.00 | 1 778 613.00 |
084 Disponibilités | 4 542 802.00 | | 4 542 802.00 | 4 542 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 653 829.00 | 16 667.00 | 6 637 162.00 | 6 653 829.00 |
110 Total général Actif | 9 204 700.00 | 2 417 288.00 | 6 787 412.00 | 9 204 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 670 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 930 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 462 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 405 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 787 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 667.00 | 295 516.00 | | 91 667.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | 5 431.00 | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 209.00 | 300 947.00 | | 97 209.00 |
242 Autres charges externes. | 48 645.00 | 93 510.00 | | 48 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 14 210.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 538.00 | 121 685.00 | | 110 538.00 |
252 Charges sociales | 67 386.00 | 68 295.00 | | 67 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 285.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 279.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 497.00 | 298 263.00 | | 245 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 288.00 | 2 683.00 | | -148 288.00 |
280 Produits financiers | 93 388.00 | 9 813.00 | | 93 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 694 217.00 | | |
294 Charges financières | 2 407 702.00 | 89 220.00 | | 2 407 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 468 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 462 602.00 | 148 947.00 | | -2 462 602.00 |