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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 731.00 | 285.00 | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 8 613 225.00 | | 8 613 225.00 | 8 613 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 614 241.00 | 731.00 | 8 613 510.00 | 8 614 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
084 Disponibilités | 303 340.00 | | 303 340.00 | 303 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 811.00 | | 480 811.00 | 480 811.00 |
110 Total général Actif | 9 095 051.00 | 731.00 | 9 094 320.00 | 9 095 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 670 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 255 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 742 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 050 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 760 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 094 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
230 Autres produits | 5 227.00 | 5 311.00 | | 5 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 227.00 | 365 311.00 | | 365 227.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | 44 539.00 | | 40 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 137.00 | 3 082.00 | | 10 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 225.00 | 110 179.00 | | 140 225.00 |
252 Charges sociales | 78 809.00 | 65 005.00 | | 78 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 355.00 | 223 193.00 | | 270 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 872.00 | 142 118.00 | | 94 872.00 |
280 Produits financiers | 1 000 374.00 | 296 495.00 | | 1 000 374.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 5 434.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 8 042.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 509.00 | 41 858.00 | | 43 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 050 528.00 | 383 280.00 | | 1 050 528.00 |