| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 623.00 | | 348 623.00 | 348 623.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 265.00 | | 368 265.00 | 368 265.00 |
CU Autres participations | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 142 950.00 | 69 607.00 | | 142 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 73 344.00 | | 89 190.00 |
DK Provisions réglementées | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 285 683.00 | 196 492.00 | | 285 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 653.00 | 69 379.00 | | 16 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | 84 014.00 | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 688.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 582.00 | 156 080.00 | | 82 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 265.00 | 352 573.00 | | 368 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 364.00 | 140 031.00 | | 74 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | -3 304.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 946.00 | 80 455.00 | | 93 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755.00 | 7 111.00 | | 4 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 190.00 | 73 344.00 | | 89 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 653.00 | 8 434.00 | 8 219.00 | 16 653.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 193.00 | 750.00 | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 582.00 | 74 364.00 | 8 219.00 | 82 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 3 521.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 680.00 | 1 222.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 743.00 | | 4 228.00 |