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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
CU Autres participations | 306 561.00 | | 306 561.00 | 306 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 142 141.00 | 142 950.00 | | 142 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 725.00 | 89 190.00 | | 111 725.00 |
DK Provisions réglementées | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 307 408.00 | 285 683.00 | | 307 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596.00 | 16 653.00 | | 8 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 694.00 | 63 110.00 | | 118 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 2 820.00 | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 936.00 | 82 582.00 | | 131 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 344.00 | 368 265.00 | | 439 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 936.00 | 74 364.00 | | 131 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 525.00 | -2 126.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 934.00 | 93 946.00 | | 156 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 209.00 | 4 755.00 | | 45 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 725.00 | 89 190.00 | | 111 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 113.00 | 27 363.00 | 750.00 | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | 3 548.00 | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | 680.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588.00 | 4 228.00 | | 4 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |