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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 923.00 | | 316 923.00 | 316 923.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 492.00 | | 474 492.00 | 474 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 316 061.00 | | 316 061.00 | 316 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 225 099.00 | 183 866.00 | | 225 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 442.00 | 71 233.00 | | 79 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 340.00 | 308 641.00 | | 346 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 033.00 | 140 707.00 | | 106 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 4 535.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 901.00 | 253.00 | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 151.00 | 145 496.00 | | 128 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 492.00 | 454 137.00 | | 474 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 151.00 | 145 496.00 | | 128 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | -1 150.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 017.00 | 74 952.00 | | 86 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | 3 719.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 442.00 | 71 233.00 | | 79 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 423.00 | | 9 500.00 | 307 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 423.00 | | 9 500.00 | 307 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |