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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 873.00 | 9 500.00 | 308 373.00 | 317 873.00 |
BZ Autres créances | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 795.00 | | 337 795.00 | 337 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 668.00 | 9 500.00 | 646 168.00 | 655 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 317 011.00 | 9 500.00 | 307 511.00 | 317 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 359 376.00 | 274 540.00 | | 359 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 257.00 | 114 836.00 | | 95 257.00 |
DL TOTAL (I) | 496 433.00 | 431 176.00 | | 496 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 587.00 | 142 761.00 | | 145 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 3 987.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 480.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 735.00 | 147 228.00 | | 149 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 168.00 | 578 405.00 | | 646 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | -1 015.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 526.00 | 119 195.00 | | 107 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269.00 | 4 359.00 | | 12 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 257.00 | 114 836.00 | | 95 257.00 |