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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 873.00 | | 317 873.00 | 317 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 405.00 | | 578 405.00 | 578 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 274 540.00 | 225 099.00 | | 274 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 836.00 | 79 442.00 | | 114 836.00 |
DL TOTAL (I) | 431 176.00 | 346 340.00 | | 431 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761.00 | 106 033.00 | | 142 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 217.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 18 901.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 228.00 | 128 151.00 | | 147 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 405.00 | 474 492.00 | | 578 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 228.00 | 128 151.00 | | 147 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | 2 328.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 195.00 | 86 017.00 | | 119 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359.00 | 6 575.00 | | 4 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 836.00 | 79 442.00 | | 114 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 923.00 | | 950.00 | 316 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 923.00 | | 950.00 | 316 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VI Groupe et associés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |