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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 970.00 | 569.00 | 1 539.00 |
AN Terrains | 75 399.00 | 1 908.00 | 73 491.00 | 75 399.00 |
AP Constructions | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 836.00 | 696 796.00 | 736 040.00 | 1 432 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 951.00 | 161 498.00 | 29 453.00 | 190 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BF Prêts | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 394.00 | 861 173.00 | 2 021 221.00 | 2 882 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 274.00 | 92 462.00 | 1 382 812.00 | 1 475 274.00 |
BZ Autres créances | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CF Disponibilités | 646 868.00 | | 646 868.00 | 646 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 403.00 | 92 462.00 | 2 161 941.00 | 2 254 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 796.00 | 953 634.00 | 4 183 162.00 | 5 136 796.00 |
CU Autres participations | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 194.00 | | | 1 960 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 056.00 | | | 570 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 250.00 | | | 2 585 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 012.00 | | | 963 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 417.00 | | | 518 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 912.00 | | | 1 597 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 162.00 | | | 4 183 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 248.00 | | | 991 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
FD Production vendue biens | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
FG Production vendue services | 2 973 748.00 | | 2 973 748.00 | 2 973 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 843.00 | | 3 373 843.00 | 3 373 843.00 |
FM Production stockée | | | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 487.00 | |
GE Autres charges | | | 66 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 063.00 | | | 236 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 964.00 | | | 3 808 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 909.00 | | | 3 238 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 056.00 | | | 570 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 411.00 | | | 690 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 321.00 | | 586 204.00 | 2 720 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 055.00 | 1 179 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 131.00 | 2 882 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 076.00 | 1 701 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 259.00 | | 510 913.00 | 1 370 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 523.00 | | 75 290.00 | 1 348 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 144.00 | 270 500.00 | 71 472.00 | 662 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 174.00 | 270 500.00 | 71 472.00 | 661 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 845.00 | 55 487.00 | 74 870.00 | 111 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 845.00 | 55 487.00 | 74 870.00 | 111 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 845.00 | 55 487.00 | 84 870.00 | 121 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 417.00 | 518 417.00 | | 518 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
UP Prêts | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 514.00 | | | 1 252 514.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 012.00 | 357 478.00 | 605 534.00 | 963 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 043.00 | 1 304 274.00 | 831 769.00 | 2 136 043.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 782.00 | 991 248.00 | 605 534.00 | 1 596 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 1 528 550.00 | | | 1 528 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 859 016.00 | | | 1 859 016.00 |
YT Sous‐traitance | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 471.00 | | | 677 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 058.00 | | | 519 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 448.00 | | | 1 747 448.00 |