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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AN Terrains | 75 399.00 | 2 066.00 | 73 332.00 | 75 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 501.00 | 1 338 149.00 | 475 352.00 | 1 813 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 859.00 | 160 576.00 | 84 282.00 | 244 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 816.00 | 1 502 331.00 | 1 240 485.00 | 2 742 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 923.00 | 53 031.00 | 750 892.00 | 803 923.00 |
BZ Autres créances | 1 074 639.00 | | 1 074 639.00 | 1 074 639.00 |
CF Disponibilités | 719 292.00 | | 719 292.00 | 719 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 533.00 | 53 031.00 | 2 591 502.00 | 2 644 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 350.00 | 1 555 363.00 | 3 831 987.00 | 5 387 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
CU Autres participations | 578 450.00 | | 578 450.00 | 578 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 855.00 | 1 032 557.00 | | 1 093 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 452.00 | 810 926.00 | | 791 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 707.00 | 1 895 884.00 | | 1 937 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 739.00 | 385 238.00 | | 324 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 000.00 | 803 000.00 | | 1 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 272.00 | 494 657.00 | | 389 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 459.00 | 63 285.00 | | 66 459.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 2 213.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 280.00 | 1 752 131.00 | | 1 894 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 987.00 | 3 648 015.00 | | 3 831 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 281.00 | 509 275.00 | | 1 680 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 305.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FD Production vendue biens | 152 331.00 | | 152 331.00 | 152 331.00 |
FG Production vendue services | 2 788 862.00 | | 2 788 862.00 | 2 788 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 575.00 | | 2 951 575.00 | 2 951 575.00 |
FM Production stockée | | | -42 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 554.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 242.00 | 232 707.00 | | 87 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 242.00 | 232 893.00 | | 87 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 951.00 | 15 786.00 | | 14 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 689.00 | 180 000.00 | | 45 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 641.00 | 195 786.00 | | 60 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 601.00 | 37 106.00 | | 26 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 738.00 | 89 793.00 | | 74 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 845.00 | 4 506 091.00 | | 3 588 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 393.00 | 3 695 164.00 | | 2 797 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 452.00 | 810 926.00 | | 791 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 138.00 | | 285 587.00 | 2 573 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 908.00 | 2 742 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 908.00 | 2 133 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 081.00 | | 277 587.00 | 1 972 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 518.00 | | 8 000.00 | 599 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 282.00 | 318 267.00 | 70 219.00 | 1 254 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 743.00 | 318 267.00 | 70 219.00 | 1 252 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 477.00 | 16 554.00 | | 36 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 477.00 | 16 554.00 | | 36 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 477.00 | 16 554.00 | | 36 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 272.00 | 389 272.00 | | 389 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
UX Autres créances clients | 706 089.00 | 706 089.00 | | 706 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 155.00 | 1 024 155.00 | | 1 024 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 338.00 | 114 076.00 | 210 262.00 | 324 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 709.00 | 1 927 709.00 | | 1 927 709.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 543.00 | 1 680 281.00 | 210 262.00 | 1 890 543.00 |