| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AN Terrains | 75 399.00 | 1 844.00 | 73 555.00 | 75 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 995.00 | 1 115 341.00 | 519 653.00 | 1 634 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 688.00 | 135 558.00 | 126 130.00 | 261 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 139.00 | 1 254 283.00 | 1 318 856.00 | 2 573 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 004.00 | 36 477.00 | 808 527.00 | 845 004.00 |
BZ Autres créances | 860 441.00 | | 860 441.00 | 860 441.00 |
CF Disponibilités | 577 589.00 | | 577 589.00 | 577 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 637.00 | 36 477.00 | 2 329 160.00 | 2 365 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 775.00 | 1 290 760.00 | 3 648 015.00 | 4 938 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
CU Autres participations | 578 450.00 | | 578 450.00 | 578 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 557.00 | 937 557.00 | | 1 032 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 927.00 | 918 000.00 | | 810 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 884.00 | 1 907 958.00 | | 1 895 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 238.00 | 544 133.00 | | 385 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 000.00 | 200 000.00 | | 803 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 658.00 | 178 180.00 | | 494 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 64 581.00 | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 4 474.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 131.00 | 995 104.00 | | 1 752 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 015.00 | 2 903 062.00 | | 3 648 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 276.00 | 730 085.00 | | 1 509 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
FD Production vendue biens | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
FG Production vendue services | 3 503 463.00 | | 3 503 463.00 | 3 503 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 836.00 | | 3 670 836.00 | 3 670 836.00 |
FM Production stockée | | | 44 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 882.00 | 52 227.00 | | 48 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 749.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 253.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 708.00 | 179 550.00 | | 232 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 894.00 | 180 803.00 | | 232 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | 70 571.00 | | 15 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 117 813.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 787.00 | 188 384.00 | | 195 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 107.00 | -7 581.00 | | 37 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 793.00 | 106 194.00 | | 89 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 091.00 | 4 013 342.00 | | 4 506 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 165.00 | 3 095 342.00 | | 3 695 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 927.00 | 918 000.00 | | 810 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 793.00 | 532 993.00 | | 540 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 338.00 | | 475 095.00 | 2 448 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 599 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 294.00 | 2 573 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 094.00 | 1 972 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 081.00 | | 475 095.00 | 1 845 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 718.00 | | | 601 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 734.00 | 321 771.00 | 169 222.00 | 1 101 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 195.00 | 321 771.00 | 169 222.00 | 1 100 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | 25 000.00 | | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 25 000.00 | | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 25 000.00 | | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 789 915.00 | 789 915.00 | | 789 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VC Groupe et associés | 780 499.00 | 780 499.00 | | 780 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 933.00 | 145 813.00 | 239 119.00 | 384 933.00 |
VI Groupe et associés | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 865.00 | 1 743 865.00 | | 1 743 865.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 395.00 | 1 509 276.00 | 239 119.00 | 1 748 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | 26 007.00 | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 615.00 | 54 616.00 | | 43 615.00 |
ST Autres comptes | 1 800 445.00 | 1 511 678.00 | | 1 800 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 991.00 | 162 918.00 | | 193 991.00 |
YT Sous‐traitance | 322 729.00 | 127 716.00 | | 322 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 398.00 | 35 298.00 | | 125 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 594.00 | 16 730.00 | | 35 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 905.00 | 42 737.00 | | 60 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 709.00 | 607 362.00 | | 726 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 696.00 | 361 392.00 | | 451 696.00 |
ZE Dividendes | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 177.00 | 1 892 227.00 | | 2 486 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |