| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AN Terrains | 75 399.00 | 1 622.00 | 73 776.00 | 75 399.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 474.00 | 981 430.00 | 524 043.00 | 1 505 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 207.00 | 117 142.00 | 147 065.00 | 264 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 337.00 | 1 101 733.00 | 1 346 604.00 | 2 448 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 884.00 | 11 477.00 | 769 407.00 | 780 884.00 |
BZ Autres créances | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CF Disponibilités | 480 516.00 | | 480 516.00 | 480 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 934.00 | 11 477.00 | 1 556 457.00 | 1 567 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 272.00 | 1 113 210.00 | 2 903 061.00 | 4 016 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
CU Autres participations | 578 450.00 | | 578 450.00 | 578 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 59 950.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 994 950.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 557.00 | 2 530 249.00 | | 937 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 000.00 | 502 747.00 | | 918 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 957.00 | 6 092 897.00 | | 1 907 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 133.00 | 789 243.00 | | 544 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 304 147.00 | | 178 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 581.00 | 70 777.00 | | 64 581.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 4 232.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 104.00 | 1 168 400.00 | | 995 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 061.00 | 7 261 298.00 | | 2 903 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 084.00 | 1 168 400.00 | | 730 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
FD Production vendue biens | 157 941.00 | | 157 941.00 | 157 941.00 |
FG Production vendue services | 3 189 235.00 | | 3 189 235.00 | 3 189 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 684.00 | | 3 361 684.00 | 3 361 684.00 |
FM Production stockée | | | -144 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 16 557.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 550.00 | 892 055.00 | | 179 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 802.00 | 908 612.00 | | 180 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 571.00 | 76 121.00 | | 70 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 812.00 | 324 828.00 | | 117 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 383.00 | 400 949.00 | | 188 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | 507 663.00 | | -7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 194.00 | 178 916.00 | | 106 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 342.00 | 3 991 110.00 | | 4 013 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 341.00 | 3 488 362.00 | | 3 095 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 000.00 | 502 747.00 | | 918 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 629.00 | | 445 745.00 | 2 417 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 601 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 478.00 | 380 558.00 | 2 448 337.00 | 34 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 478.00 | 377 362.00 | 1 845 080.00 | 34 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 176.00 | | 445 745.00 | 1 811 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 914.00 | | | 604 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 720.00 | 351 124.00 | 233 111.00 | 983 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 568.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 750.00 | 350 555.00 | 233 111.00 | 982 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 477.00 | | 12 000.00 | 23 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477.00 | | 12 000.00 | 23 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 477.00 | | 12 000.00 | 23 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 725 795.00 | 725 795.00 | | 725 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VC Groupe et associés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 133.00 | 282 850.00 | 261 283.00 | 544 133.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 160.00 | 1 079 160.00 | | 1 079 160.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 367.00 | 730 084.00 | 261 283.00 | 991 367.00 |