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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AN Terrains | 75 399.00 | 2 221.00 | 73 177.00 | 75 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 523.00 | 1 304 566.00 | 340 957.00 | 1 645 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 348.00 | 201 029.00 | 55 319.00 | 256 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 328.00 | 1 509 356.00 | 1 082 972.00 | 2 592 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 481.00 | | 764 481.00 | 764 481.00 |
BZ Autres créances | 935 602.00 | | 935 602.00 | 935 602.00 |
CF Disponibilités | 1 114 919.00 | | 1 114 919.00 | 1 114 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 865.00 | | 2 858 865.00 | 2 858 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 194.00 | 1 509 356.00 | 3 941 838.00 | 5 451 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
CU Autres participations | 578 450.00 | | 578 450.00 | 578 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 307.00 | 1 093 855.00 | | 1 135 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 879.00 | 791 452.00 | | 705 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 586.00 | 1 937 707.00 | | 1 893 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 395.00 | 324 739.00 | | 211 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 256.00 | 1 005 000.00 | | 1 180 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | 3 736.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 663.00 | 389 272.00 | | 179 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 66 459.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 29 775.00 | 5 072.00 | | 29 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | 100 000.00 | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 251.00 | 1 894 280.00 | | 2 048 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 838.00 | 3 831 987.00 | | 3 941 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 401.00 | | 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 256.00 | | | 1 180 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
FD Production vendue biens | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
FG Production vendue services | 2 935 955.00 | | 2 935 955.00 | 2 935 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 182.00 | | 3 190 182.00 | 3 190 182.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 212.00 | 87 242.00 | | 118 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 995.00 | 87 242.00 | | 118 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 221.00 | 14 951.00 | | 13 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 415.00 | 45 689.00 | | 103 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 636.00 | 60 641.00 | | 116 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 26 601.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 411.00 | 74 738.00 | | 49 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 104.00 | 3 588 845.00 | | 3 871 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 225.00 | 2 797 393.00 | | 3 165 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 879.00 | 791 452.00 | | 705 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 816.00 | | 176 241.00 | 2 742 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 729.00 | 2 592 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 729.00 | 1 977 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 759.00 | | 170 241.00 | 2 133 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 518.00 | | 6 000.00 | 607 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 331.00 | 229 719.00 | 222 693.00 | 1 502 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 792.00 | 229 719.00 | 222 693.00 | 1 500 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
UX Autres créances clients | 764 481.00 | 764 481.00 | | 764 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 708.00 | 103 464.00 | 107 244.00 | 210 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 956.00 | 1 174 956.00 | | 1 174 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 413.00 | 1 754 413.00 | | 1 754 413.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 786.00 | 1 921 542.00 | 107 244.00 | 2 028 786.00 |