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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454 993.00 | | 1 454 993.00 | 1 454 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 714.00 | 56 553.00 | 76 161.00 | 132 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 662.00 | 56 553.00 | 1 583 108.00 | 1 639 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 151.00 | 56 553.00 | 1 756 597.00 | 1 813 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 785.00 | 231 635.00 | | 251 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 531.00 | 54 149.00 | | 215 531.00 |
DK Provisions réglementées | 11 647.00 | 5 823.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 698 963.00 | 511 608.00 | | 698 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 578.00 | 1 079 857.00 | | 910 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 3 700.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 12 769.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 330.00 | 65 343.00 | | 137 330.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 635.00 | 1 161 669.00 | | 1 057 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 597.00 | 1 673 277.00 | | 1 756 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 749.00 | 251 932.00 | | 319 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 236.00 | | 318 326.00 | 1 328 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 639 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 132 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 674.00 | | 285 373.00 | 1 214 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 201.00 | | 32 413.00 | 107 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 540.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 345.00 | 17 427.00 | 1 219.00 | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | 17 427.00 | 1 219.00 | 40 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 737.00 | 171 852.00 | 687 466.00 | 909 737.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 24 047.00 | 6 800.00 | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 634.00 | 319 749.00 | 687 466.00 | 1 057 634.00 |