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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 242.00 | 111 835.00 | 1 341 407.00 | 1 453 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 881.00 | 45 674.00 | 45 207.00 | 90 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 729.00 | 157 509.00 | 1 439 219.00 | 1 596 729.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 511.00 | 157 509.00 | 1 549 002.00 | 1 706 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 627 523.00 | 499 922.00 | | 627 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 302.00 | 127 600.00 | | 174 302.00 |
DK Provisions réglementées | 29 117.00 | 23 294.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 942.00 | 870 816.00 | | 1 050 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 648.00 | 593 029.00 | | 420 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 465.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 5 284.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 119.00 | 87 763.00 | | 74 119.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 059.00 | 688 064.00 | | 498 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 002.00 | 1 558 881.00 | | 1 549 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 408.00 | 267 784.00 | | 253 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 246.00 | | 24 488.00 | 1 630 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 005.00 | 1 596 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 005.00 | 90 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 296.00 | | | 1 498 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | | 24 487.00 | 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 1.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 218.00 | 13 536.00 | 42 080.00 | 74 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | 13 536.00 | 42 080.00 | 74 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 294.00 | 5 823.00 | | 23 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 129.00 | 5 823.00 | | 135 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 648.00 | 175 997.00 | 244 651.00 | 420 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 059.00 | 253 408.00 | 244 651.00 | 498 059.00 |