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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 242.00 | 111 835.00 | 1 341 407.00 | 1 453 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 335.00 | 56 905.00 | 57 430.00 | 114 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 834.00 | 168 740.00 | 1 453 094.00 | 1 621 834.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 666.00 | 168 740.00 | 1 591 926.00 | 1 760 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 801 825.00 | 627 523.00 | | 801 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 288.00 | 174 302.00 | | 120 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 230.00 | 1 050 942.00 | | 1 181 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 645.00 | 420 648.00 | | 341 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 2 396.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 895.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 739.00 | 74 119.00 | | 61 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 696.00 | 498 059.00 | | 410 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 926.00 | 1 549 002.00 | | 1 591 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 838.00 | 253 408.00 | | 251 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 729.00 | | 26 564.00 | 1 596 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 296.00 | | | 1 498 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 881.00 | | 24 913.00 | 90 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | 1 651.00 | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 674.00 | 12 241.00 | 1 010.00 | 45 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 12 241.00 | 1 010.00 | 45 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 645.00 | 182 787.00 | 158 858.00 | 341 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 696.00 | 251 838.00 | 158 858.00 | 410 696.00 |