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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 242.00 | 111 835.00 | 1 341 407.00 | 1 453 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 399.00 | 74 218.00 | 50 181.00 | 124 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 246.00 | 186 053.00 | 1 444 193.00 | 1 630 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 934.00 | 186 053.00 | 1 558 881.00 | 1 744 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 922.00 | 447 316.00 | | 499 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 600.00 | 52 607.00 | | 127 600.00 |
DK Provisions réglementées | 23 294.00 | 17 470.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 870 816.00 | 737 393.00 | | 870 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 029.00 | 773 195.00 | | 593 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 575.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 12 054.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 763.00 | 66 023.00 | | 87 763.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478.00 | 1 000.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 064.00 | 852 846.00 | | 688 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 881.00 | 1 590 239.00 | | 1 558 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 784.00 | 255 482.00 | | 267 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 202.00 | | 3 946.00 | 1 659 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 902.00 | 1 630 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 902.00 | 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 296.00 | | | 1 498 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 356.00 | | 3 946.00 | 153 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 054.00 | 20 140.00 | 20 976.00 | 75 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 054.00 | 20 140.00 | 20 976.00 | 75 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 470.00 | 5 823.00 | | 17 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 305.00 | 5 823.00 | | 129 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029.00 | 172 748.00 | 417 529.00 | 593 029.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 22 337.00 | 6 800.00 | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 065.00 | 267 784.00 | 417 529.00 | 688 065.00 |