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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 079.00 | 247 963.00 | 216 116.00 | 464 079.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 891.00 | 248 463.00 | 216 428.00 | 464 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 805.00 | | 270 805.00 | 270 805.00 |
110 Total général Actif | 735 696.00 | 248 463.00 | 487 233.00 | 735 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 280.00 | | | 711 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
222 Production stockée | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
224 Production immobilisée | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 576.00 | | | 718 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 511.00 | | | 370 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 158.00 | | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
252 Charges sociales | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 875.00 | | | 670 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
280 Produits financiers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
294 Charges financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 663.00 | | | 377 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |