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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082 949.00 | 526 258.00 | 556 691.00 | 1 082 949.00 |
040 Immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 220.00 | 526 758.00 | 566 462.00 | 1 093 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
060 Stock marchandises | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
072 Créances – Autres | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
084 Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
110 Total général Actif | 1 286 518.00 | 526 758.00 | 759 760.00 | 1 286 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874 672.00 | | | 874 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 547.00 | | | 242 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |