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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 396.00 | 406 636.00 | 440 760.00 | 847 396.00 |
040 Immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 664.00 | 407 136.00 | 450 528.00 | 857 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
060 Stock marchandises | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
072 Créances – Autres | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
084 Disponibilités | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
110 Total général Actif | 1 130 216.00 | 407 136.00 | 723 079.00 | 1 130 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 380.00 | | | 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 529.00 | | | 581 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 135.00 | | | 276 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |