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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 903 177.00 | | 31 903 177.00 | 31 903 177.00 |
BZ Autres créances | 5 086 791.00 | | 5 086 791.00 | 5 086 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 791.00 | | 5 086 791.00 | 5 086 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 989 967.00 | | 36 989 967.00 | 36 989 967.00 |
CU Autres participations | 31 903 177.00 | | 31 903 177.00 | 31 903 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 763 000.00 | 19 763 000.00 | | 19 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 108.00 | 320 307.00 | | 423 108.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 1 727 825.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920 981.00 | 2 056 031.00 | | 13 920 981.00 |
DL TOTAL (I) | 34 107 143.00 | 23 867 163.00 | | 34 107 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 638.00 | | 1 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 2 631 000.00 | 11 143 443.00 | | 2 631 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 824.00 | 11 395 081.00 | | 2 882 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 989 967.00 | 35 262 244.00 | | 36 989 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 037 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 037 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 933 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037 490.00 | 2 419 000.00 | | 14 037 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 510.00 | 362 969.00 | | 116 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 920 981.00 | 2 056 031.00 | | 13 920 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903 177.00 | | | 31 903 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 903 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 903 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 903 177.00 | | | 31 903 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 5 086 788.00 | | | 5 086 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 791.00 | 5 086 791.00 | | 5 086 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 824.00 | 2 882 824.00 | | 2 882 824.00 |