| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 147 720.00 | 147 570.00 | 150.00 | 147 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 521 757.00 | 2 960 734.00 | 31 561 023.00 | 34 521 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 697 065.00 | | 697 065.00 | 697 065.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 147.00 | | 705 147.00 | 705 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 226 901.00 | 2 960 734.00 | 32 266 170.00 | 35 226 901.00 |
CU Autres participations | 34 350 231.00 | 2 810 358.00 | 31 539 873.00 | 34 350 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 000.00 | 11 656 000.00 | | 12 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183 200.00 | 1 183 200.00 | | 1 183 200.00 |
DG Autres réserves | | 2 574 027.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 723 096.00 | 15 467 327.00 | | 11 723 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277 656.00 | -3 764 230.00 | | 6 277 656.00 |
DL TOTAL (I) | 31 264 652.00 | 27 336 323.00 | | 31 264 652.00 |
DP Provisions pour risques | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 396.00 | 780 396.00 | | 780 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 6 566.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 663.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 818.00 | 1 040 481.00 | | 812 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 266 170.00 | 28 376 804.00 | | 32 266 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 197 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 515 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 428 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 144.00 | 51 125.00 | | 6 765 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 589.00 | 3 815 355.00 | | 487 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277 555.00 | -3 784 230.00 | | 8 277 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 578 758.00 | | 2 335 000.00 | 32 578 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 001.00 | 34 350 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 001.00 | 34 521 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407 232.00 | | 2 335 000.00 | 32 407 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 607.00 | 5 963.00 | | 141 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | 5 963.00 | | 141 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235 164.00 | 235 000.00 | 1 657 000.00 | 4 235 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235 164.00 | 385 000.00 | 1 657 000.00 | 4 235 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 235 000.00 | 1 515 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 396.00 | 10 396.00 | 770 000.00 | 780 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 693 983.00 | 693 983.00 | | 693 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 204.00 | 702 204.00 | | 702 204.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 818.00 | 42 818.00 | 770 000.00 | 812 818.00 |