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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 147 720.00 | 121 138.00 | 26 582.00 | 147 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 866 400.00 | 123 944.00 | 29 742 456.00 | 29 866 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BZ Autres créances | 1 354 116.00 | 29 000.00 | 1 325 116.00 | 1 354 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 507.00 | 29 000.00 | 1 331 507.00 | 1 360 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 226 907.00 | 152 944.00 | 31 073 963.00 | 31 226 907.00 |
CU Autres participations | 29 694 874.00 | | 29 694 874.00 | 29 694 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 763 000.00 | 19 763 000.00 | | 10 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 157.00 | 423 108.00 | | 1 119 157.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 922 835.00 | 13 920 981.00 | | 18 922 835.00 |
DL TOTAL (I) | 30 804 993.00 | 34 107 143.00 | | 30 804 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 1 824.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 2 631 000.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 971.00 | 2 882 824.00 | | 268 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 073 964.00 | 36 989 967.00 | | 31 073 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 757 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 948 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993 586.00 | 14 037 490.00 | | 18 993 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 751.00 | 116 510.00 | | 70 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 922 835.00 | 13 920 981.00 | | 18 922 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903 177.00 | | 4 660 593.00 | 31 903 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700 176.00 | 29 694 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700 176.00 | 29 863 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 903 177.00 | | 4 491 873.00 | 31 903 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 806.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 116.00 | | | 1 351 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 507.00 | 1 360 507.00 | | 1 360 507.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 970.00 | 268 970.00 | | 268 970.00 |