| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 43 993.00 | 28 438.00 | 72 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 818.00 | 52 380.00 | 28 438.00 | 80 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
084 Disponibilités | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
110 Total général Actif | 157 854.00 | 52 380.00 | 105 473.00 | 157 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 400.00 | 17 588.00 | | 17 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 957.00 | 180 951.00 | | 195 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 436.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 835.00 | 198 976.00 | | 216 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | 358.00 | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 230.00 | 17 333.00 | | 20 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | -182.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 44 649.00 | 38 122.00 | | 44 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 607.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 420.00 | 87 977.00 | | 97 420.00 |
252 Charges sociales | 19 245.00 | 17 331.00 | | 19 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 356.00 | 7 940.00 | | 6 356.00 |
262 Autres charges | 13 071.00 | 13 271.00 | | 13 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 170.00 | 183 757.00 | | 202 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 665.00 | 15 219.00 | | 14 665.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 206.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 954.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 995.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 854.00 | 13 476.00 | | 12 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |