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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 433.00 | 63 329.00 | 13 104.00 | 76 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 820.00 | 71 716.00 | 13 104.00 | 84 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
060 Stock marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
084 Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
110 Total général Actif | 185 439.00 | 71 716.00 | 113 723.00 | 185 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 320.00 | 13 720.00 | | 12 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 330.00 | 221 286.00 | | 218 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 775.00 | 5 837.00 | | 6 775.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 503.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 696.00 | 241 345.00 | | 239 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 494.00 | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 948.00 | 18 587.00 | | 18 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 404.00 | 1 168.00 | | -1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 40 649.00 | 45 944.00 | | 40 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 562.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 790.00 | 110 030.00 | | 115 790.00 |
252 Charges sociales | 18 412.00 | 18 711.00 | | 18 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 822.00 | 6 198.00 | | 6 822.00 |
262 Autres charges | 14 252.00 | 13 950.00 | | 14 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 459.00 | 216 643.00 | | 215 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 238.00 | 24 702.00 | | 24 238.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 361.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 166.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 1 599.00 | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 703.00 | 23 299.00 | | 20 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 748.00 | | | 18 748.00 |