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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 344.00 | 69 842.00 | 16 502.00 | 86 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 731.00 | 78 229.00 | 16 502.00 | 94 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
084 Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
110 Total général Actif | 170 231.00 | 78 229.00 | 92 002.00 | 170 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 776.00 | 20 011.00 | | 14 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 116.00 | 167 521.00 | | 180 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 544.00 | 22 583.00 | | 8 544.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 2 709.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 509.00 | 212 824.00 | | 203 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | 303.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 809.00 | 7 911.00 | | 15 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -748.00 | 369.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 47 491.00 | 43 455.00 | | 47 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 278.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 116.00 | 102 040.00 | | 106 116.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | 5 097.00 | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 5 912.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 15 043.00 | 11 544.00 | | 15 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 594.00 | 177 909.00 | | 200 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 915.00 | 34 915.00 | | 2 915.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 169.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 226.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 137.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 3 158.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 108.00 | 31 563.00 | | 2 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |