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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 56 507.00 | 15 924.00 | 72 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 818.00 | 64 894.00 | 15 924.00 | 80 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
060 Stock marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
084 Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
110 Total général Actif | 172 372.00 | 64 894.00 | 107 478.00 | 172 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 720.00 | 15 138.00 | | 13 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 221 286.00 | | | 221 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 286.00 | 213 065.00 | | 221 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 837.00 | 3 063.00 | | 5 837.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 513.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 345.00 | 231 780.00 | | 241 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | 26.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | 16 535.00 | | 18 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 168.00 | -2 167.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 45 944.00 | 46 535.00 | | 45 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 661.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 030.00 | 98 949.00 | | 110 030.00 |
252 Charges sociales | 18 711.00 | 17 309.00 | | 18 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 198.00 | 6 316.00 | | 6 198.00 |
262 Autres charges | 13 950.00 | 13 360.00 | | 13 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 643.00 | 198 525.00 | | 216 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 702.00 | 33 255.00 | | 24 702.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | 154.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 399.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 2 492.00 | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 299.00 | 30 518.00 | | 23 299.00 |