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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 50 309.00 | 22 122.00 | 72 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 818.00 | 58 696.00 | 22 122.00 | 80 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
084 Disponibilités | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
110 Total général Actif | 167 494.00 | 58 696.00 | 108 798.00 | 167 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 138.00 | 17 400.00 | | 15 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 065.00 | 195 957.00 | | 213 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 063.00 | 2 942.00 | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 536.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 780.00 | 216 835.00 | | 231 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -1 105.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 535.00 | 20 230.00 | | 16 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | 677.00 | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 46 535.00 | 44 649.00 | | 46 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 627.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 949.00 | 97 420.00 | | 98 949.00 |
252 Charges sociales | 17 309.00 | 19 245.00 | | 17 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 316.00 | 6 356.00 | | 6 316.00 |
262 Autres charges | 13 360.00 | 13 071.00 | | 13 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 525.00 | 202 170.00 | | 198 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 255.00 | 14 665.00 | | 33 255.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 213.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 691.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 1 333.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 518.00 | 12 854.00 | | 30 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |