| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 6 859.00 | 16 960.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 208.00 | 6 859.00 | 20 349.00 | 27 208.00 |
BT Marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 399.00 | 26 379.00 | 27 020.00 | 53 399.00 |
BZ Autres créances | 322 057.00 | | 322 057.00 | 322 057.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 712.00 | 26 379.00 | 359 333.00 | 385 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 920.00 | 33 238.00 | 379 682.00 | 412 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 876.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | -3 897.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 082.00 | 176 320.00 | | 205 082.00 |
DL TOTAL (I) | 227 381.00 | 194 299.00 | | 227 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 183.00 | 60 034.00 | | 68 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 26 018.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 38 113.00 | | 20 193.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | 175 291.00 | | 15 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 968.00 | 24 423.00 | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 301.00 | 323 878.00 | | 152 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 682.00 | 518 177.00 | | 379 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
FG Production vendue services | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 880.00 | | 1 104 880.00 | 1 104 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 128.00 | 79 841.00 | | 100 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 540.00 | 1 079 303.00 | | 1 148 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 458.00 | 902 984.00 | | 943 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 082.00 | 176 320.00 | | 205 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 128.00 | | 13 080.00 | 14 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 13 080.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 3 103.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 103.00 | | 3 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 434.00 | 26 379.00 | 24 434.00 | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 26 379.00 | 24 434.00 | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 434.00 | 26 379.00 | 24 434.00 | 24 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 379.00 | 24 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VB T. V. A. | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
VC Groupe et associés | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
VI Groupe et associés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VP Divers | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 207.00 | 382 407.00 | 800.00 | 383 207.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |