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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 821.00 | 59 777.00 | 37 044.00 | 96 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 211.00 | 59 777.00 | 40 434.00 | 100 211.00 |
BT Marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 382.00 | 28 640.00 | 37 742.00 | 66 382.00 |
BZ Autres créances | 428 658.00 | | 428 658.00 | 428 658.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 789.00 | 28 640.00 | 483 149.00 | 511 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 000.00 | 88 417.00 | 523 583.00 | 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 75.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 258.00 | 347 582.00 | | 328 258.00 |
DL TOTAL (I) | 350 315.00 | 369 657.00 | | 350 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 400.00 | 79 626.00 | | 87 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 57 807.00 | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 786.00 | 28 252.00 | | 33 786.00 |
EA Autres dettes | | 25 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 177.00 | 18 482.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 268.00 | 209 746.00 | | 173 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 583.00 | 579 402.00 | | 523 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
FG Production vendue services | 1 319 765.00 | | 1 319 765.00 | 1 319 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 685.00 | | 1 355 685.00 | 1 355 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 640.00 | |
GE Autres charges | | | 47 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 352.00 | 135 171.00 | | 118 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 546.00 | 1 394 714.00 | | 1 406 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 288.00 | 1 047 132.00 | | 1 078 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 258.00 | 347 582.00 | | 328 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 550.00 | | 7 661.00 | 92 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | | 7 661.00 | 91 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 997.00 | 13 780.00 | | 45 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | 13 780.00 | | 45 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 818.00 | 28 640.00 | 50 818.00 | 50 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 640.00 | 50 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VC Groupe et associés | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VP Divers | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 453.00 | 502 653.00 | 800.00 | 503 453.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |