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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 051.00 | 168.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 284.00 | 104 186.00 | 60 099.00 | 164 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 603.00 | 107 236.00 | 61 366.00 | 168 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 245 745.00 | | 245 745.00 | 245 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 841.00 | | 492 841.00 | 492 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 444.00 | 107 236.00 | 554 207.00 | 661 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DL TOTAL (I) | 273 747.00 | | | 273 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 207.00 | | | 554 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 593.00 | | | 271 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 303.00 | | 62 300.00 | 106 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | | 62 300.00 | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 934.00 | 22 302.00 | | 84 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 22 302.00 | | 84 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 880.00 | 15 013.00 | 8 867.00 | 23 880.00 |
VI Groupe et associés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 196.00 | 247 096.00 | 1 100.00 | 248 196.00 |
VW T.V.A. | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 460.00 | 271 593.00 | 8 867.00 | 280 460.00 |